Vinci Offices | VINCI FIIs

Overview

O Vinci Offices FII é um fundo de investimento imobiliário gerido pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda através do investimento no segmento de lajes corporativas, bem como ganho de capital com a compra e venda dos mesmos. Apesar de possuir uma estratégia ampla, o Fundo deverá investir, preferencialmente, em ativos performados, majoritariamente locados e classificados como padrão classe A.

Nome do Fundo Vinci Offices – FII
CNPJ 12.516.185/0001-70
Gestor Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda
Administrador / Controlador e Custodiante BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Escriturador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Ticker VILG11
Tipo ANBIMA  FII Renda Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Lajes Corporativas
Número de Cotas
Taxa de administração Remuneração devida ao administrador, gestor e escriturador em valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculado sobre o valor de mercado, observado o Valor Mínimo Mensal

Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração
Até R$ 500.000.000,00 1,2% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 1,10% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 1.000.000.000,00 1,00% a.a.

Valor Mínimo Mensal: R$ 12.096,98 atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA.

Taxa de Performance Será devida pelo Fundo ao Gestor uma remuneração, em virtude do desempenho do Fundo, correspondente a 20% (vinte por cento) da diferença positiva entre (i) o somatório dos rendimentos efetivamente distribuídos no período corrigidos pelo benchmark; e (ii) a rentabilidade do Capital do Fundo atualizado pelo Benchmark, a ser calculada de acordo com a seguinte fórmula:

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 = 20% (𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚)

Onde:

Benchmark = IPCA, acrescido de um spread de 6% a.a. (seis por cento ao ano)

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚 = rentabilidade do Benchmark sobre o capital total integralizado do Fundo desde seu início até a data de apuração da performance, deduzidas eventuais amortizações; e

𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑 = somatório dos rendimentos distribuídos pelo Fundo desde o seu início, corrigidos pelo Benchmark desde as respectivas datas de pagamento até a data de apuração da performance.

A Taxa de Performance somente será paga caso seja superior à taxa de performance acumulada na última data de pagamento da Taxa de Performance.

A Taxa de Performance será apurada no último Dia Útil de maio e novembro de cada ano, sendo que o pagamento da Taxa de Performance será realizado no 5º (quinto) Dia Útil após o encerramento do respectivo período de apuração.