Vinci Offices | VINCI FIIs

Visão Geral

O Vinci Offices FII é um fundo de investimento imobiliário gerido pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda através do investimento no segmento de lajes corporativas, bem como ganho de capital com a compra e venda dos mesmos. Apesar de possuir uma estratégia ampla, o Fundo deverá investir, preferencialmente, em ativos performados, majoritariamente locados e classificados como padrão classe A.

 

Nome do Fundo Vinci Offices – FII
CNPJ 12.516.185/0001-70
Gestor Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda
Administrador / Controlador e Custodiante BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Escriturador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Ticker VINO11
Tipo ANBIMA  FII Renda Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Lajes Corporativas
Número de Cotas

Taxa de administração

Remuneração devida ao administrador, gestor e escriturador em valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculado sobre o valor de mercado, observado o Valor Mínimo Mensal:

Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração
Até R$ 500.000.000,00 1,2% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 1,10% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 1.000.000.000,00 1,00% a.a.

Valor Mínimo Mensal: R$ 11.210,75 atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA

Caso a oferta pública de distribuição das Novas Cotas seja efetivamente concluída, o Gestor, no período de 12 (doze) meses após a publicação do Anúncio de Encerramento, por sua mera liberalidade, não receberá integralmente a parcela da Taxa de Administração a qual faz jus a título de gestão, de modo que, no referido período, a Taxa de Administração que será efetivamente cobrada do Fundo será equivalente a 1,00% ao ano, calculada na forma estabelecida no Regulamento. A partir do término do período de 12 (doze) meses acima mencionado, a parcela da Taxa de Administração a que o Gestor faz jus voltará a ser cobrada pelo seu valor originalmente estabelecido. O COMPROMISSO ACIMA DESCRITO NÃO REPRESENTA E NEM DEVEM SER CONSIDERADO, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.

Taxa de Performance

Será devida pelo Fundo ao Gestor uma remuneração, em virtude do desempenho do Fundo, correspondente a 20% (vinte por cento) da diferença positiva entre (i) o somatório dos rendimentos efetivamente distribuídos no período corrigidos pelo benchmark; e (ii) a rentabilidade do Capital do Fundo atualizado pelo Benchmark, a ser calculada de acordo com a seguinte fórmula:
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 = 20% ∗ (𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 − 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚)
Onde:
Benchmark = IPCA, acrescido de um spread de 6% a.a. (seis por cento ao ano)
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚 = rentabilidade do Benchmark sobre o capital total integralizado do Fundo desde seu início até a data de apuração da performance, deduzidas eventuais amortizações; e
𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑 = somatório dos rendimentos distribuídos pelo Fundo desde o seu início, corrigidos pelo Benchmark desde as respectivas datas de pagamento até a data de apuração da performance.
A Taxa de Performance somente será paga caso seja superior à taxa de performance acumulada na última data de pagamento da Taxa de Performance.
A Taxa de Performance será apurada no último Dia Útil de maio e novembro de cada ano, sendo que o pagamento da Taxa de Performance será realizado no 5º (quinto) Dia Útil após o encerramento do respectivo período de apuração.